有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/21-2024/04/22)

【提出】: 2024/07/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年10月21日から2024年 4月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年10月20日現在]	当期 [2024年 4月22日現在]
1.	期首元本額	54,932,846,026円	52,704,257,994円
	期中追加設定元本額	279,717,110円	232,998,973円
	期中一部解約元本額	2,508,305,142円	4,209,475,499円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	14,705,645,778円	10,810,997,807円
3.	受益権の総数	52,704,257,994口	48,727,781,468口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日				当期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第159期 2023年 4月21日 2023年 5月22日				第165期 2023年10月21日 2023年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	110,416,584円		費用控除後の配当等収益額	A	114,032,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,333,804,685円		収益調整金額	C	1,277,040,161円
	分配準備積立金額	D	471,689,195円		分配準備積立金額	D	685,599,427円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,915,910,464円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,076,672,153円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,605,603,570口		当ファンドの期末残存口数	F	52,141,142,346口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	350円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	398円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,605,603円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,141,142円
	第160期 2023年 5月23日 2023年 6月20日				第166期 2023年11月21日 2023年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	103,316,509円		費用控除後の配当等収益額	A	90,442,766円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,324,579,840円		収益調整金額	C	1,253,902,084円
	分配準備積立金額	D	522,936,757円		分配準備積立金額	D	733,013,016円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,950,833,106円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,077,357,866円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,199,254,974口		当ファンドの期末残存口数	F	51,171,306,883口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	359円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	405円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,199,254円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,171,306円
	第161期 2023年 6月21日 2023年 7月20日				第167期 2023年12月21日 2024年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	103,377,382円		費用控除後の配当等収益額	A	118,740,374円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,318,015,124円		収益調整金額	C	1,233,514,831円
	分配準備積立金額	D	568,549,158円		分配準備積立金額	D	758,674,082円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,989,941,664円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,110,929,287円
	当ファンドの期末残存口数	F	53,910,367,225口		当ファンドの期末残存口数	F	50,311,557,912口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	369円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	419円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,910,367円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,311,557円
	第162期 2023年 7月21日 2023年 8月21日				第168期 2024年 1月23日 2024年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,992,030円		費用控除後の配当等収益額	A	101,378,117円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,308,764,362円		収益調整金額	C	1,217,792,070円
	分配準備積立金額	D	613,002,357円		分配準備積立金額	D	815,728,208円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,998,758,749円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,134,898,395円
	当ファンドの期末残存口数	F	53,512,125,449口		当ファンドの期末残存口数	F	49,649,476,387口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	373円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	429円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,512,125円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,649,476円
	第163期 2023年 8月22日 2023年 9月20日				第169期 2024年 2月21日 2024年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	104,604,476円		費用控除後の配当等収益額	A	107,023,119円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,298,394,394円		収益調整金額	C	1,208,863,048円
	分配準備積立金額	D	630,770,398円		分配準備積立金額	D	859,809,991円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,033,769,268円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,175,696,158円
	当ファンドの期末残存口数	F	53,068,870,673口		当ファンドの期末残存口数	F	49,253,848,413口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	383円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	441円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,068,870円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,253,848円
	第164期 2023年 9月21日 2023年10月20日				第170期 2024年 3月22日 2024年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,359,804円		費用控除後の配当等収益額	A	87,053,257円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,290,146,256円		収益調整金額	C	1,196,513,674円
	分配準備積立金額	D	676,988,351円		分配準備積立金額	D	907,246,293円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,036,494,411円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,190,813,224円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,704,257,994口		当ファンドの期末残存口数	F	48,727,781,468口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	386円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	449円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,704,257円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,727,781円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日	当期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年10月20日現在]	当期 [2024年 4月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年10月20日現在]	当期 [2024年 4月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,338,843,842	102,741,161
合計	△1,338,843,842	102,741,161

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年10月20日現在]	当期 [2024年 4月22日現在]
1口当たり純資産額	0.7210円	0.7781円
(1万口当たり純資産額)	(7,210円)	(7,781円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/21-2024/04/22)

開示資料

決算