有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/22-2025/04/21)

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【提出】: 2025/07/18 9:09
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年10月22日から2025年 4月21日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年10月21日現在]	当期 [2025年 4月21日現在]
1.	期首元本額	48,727,781,468円	46,376,379,598円
	期中追加設定元本額	188,235,025円	189,542,324円
	期中一部解約元本額	2,539,636,895円	2,384,274,891円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	10,171,550,321円	12,100,645,389円
3.	受益権の総数	46,376,379,598口	44,181,647,031口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 4月23日至 2024年10月21日				当期自 2024年10月22日至 2025年 4月21日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第171期 2024年 4月23日 2024年 5月20日				第177期 2024年10月22日 2024年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	111,012,034円		費用控除後の配当等収益額	A	71,250,616円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,187,094,523円		収益調整金額	C	1,135,109,439円
	分配準備積立金額	D	937,065,278円		分配準備積立金額	D	1,519,314,066円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,235,171,835円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,725,674,121円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,319,335,529口		当ファンドの期末残存口数	F	45,963,942,429口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	462円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	592円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,319,335円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,963,942円
	第172期 2024年 5月21日 2024年 6月20日				第178期 2024年11月21日 2024年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	121,601,448円		費用控除後の配当等収益額	A	70,119,145円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	392,103,277円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,177,205,543円		収益調整金額	C	1,123,365,158円
	分配準備積立金額	D	990,107,203円		分配準備積立金額	D	1,526,205,101円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,681,017,471円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,719,689,404円
	当ファンドの期末残存口数	F	47,886,706,497口		当ファンドの期末残存口数	F	45,446,520,831口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	559円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	598円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,886,706円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,446,520円
	第173期 2024年 6月21日 2024年 7月22日				第179期 2024年12月21日 2025年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	87,195,102円		費用控除後の配当等収益額	A	70,639,942円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,167,188,251円		収益調整金額	C	1,117,130,365円
	分配準備積立金額	D	1,440,721,073円		分配準備積立金額	D	1,539,617,674円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,695,104,426円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,727,387,981円
	当ファンドの期末残存口数	F	47,427,138,259口		当ファンドの期末残存口数	F	45,148,619,690口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	568円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	604円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,427,138円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,148,619円
	第174期 2024年 7月23日 2024年 8月20日				第180期 2025年 1月21日 2025年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,594,544円		費用控除後の配当等収益額	A	71,557,659円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,158,321,813円		収益調整金額	C	1,107,049,935円
	分配準備積立金額	D	1,467,159,943円		分配準備積立金額	D	1,548,574,424円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,699,076,300円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,727,182,018円
	当ファンドの期末残存口数	F	47,029,079,655口		当ファンドの期末残存口数	F	44,700,276,128口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	573円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	610円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,029,079円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,700,276円
	第175期 2024年 8月21日 2024年 9月20日				第181期 2025年 2月21日 2025年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,793,566円		費用控除後の配当等収益額	A	89,899,226円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,151,824,570円		収益調整金額	C	1,101,720,705円
	分配準備積立金額	D	1,483,331,815円		分配準備積立金額	D	1,565,410,428円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,709,949,951円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,757,030,359円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,729,117,902口		当ファンドの期末残存口数	F	44,444,053,289口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	579円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	620円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,729,117円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,444,053円
	第176期 2024年 9月21日 2024年10月21日				第182期 2025年 3月22日 2025年 4月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	81,436,969円		費用控除後の配当等収益額	A	69,097,267円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,144,011,582円		収益調整金額	C	1,096,420,881円
	分配準備積立金額	D	1,499,129,264円		分配準備積立金額	D	1,600,184,263円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,724,577,815円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,765,702,411円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,376,379,598口		当ファンドの期末残存口数	F	44,181,647,031口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	587円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	625円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,376,379円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,181,647円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 4月23日至 2024年10月21日	当期自 2024年10月22日至 2025年 4月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年10月21日現在]	当期 [2025年 4月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年10月21日現在]	当期 [2025年 4月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	497,395,787	△536,063,889
合計	497,395,787	△536,063,889

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年10月21日現在]	当期 [2025年 4月21日現在]
1口当たり純資産額	0.7807円	0.7261円
(1万口当たり純資産額)	(7,807円)	(7,261円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/22-2025/04/21)

開示資料

決算