有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

【提出】: 2020/07/17 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年10月22日から令和 2年 4月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年10月21日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
1.	期首元本額	88,405,679,576円	82,373,770,904円
	期中追加設定元本額	1,356,772,473円	787,585,869円
	期中一部解約元本額	7,388,681,145円	11,311,325,604円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	23,044,100,776円	18,551,348,799円
3.	受益権の総数	82,373,770,904口	71,850,031,169口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 4月23日至令和 1年10月21日				当期自令和 1年10月22日至令和 2年 4月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第111期平成31年 4月23日令和 1年 5月20日				第117期令和 1年10月22日令和 1年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	68,607,717円		費用控除後の配当等収益額	A	60,266,984円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,443,050,449円		収益調整金額	C	3,854,742,571円
	分配準備積立金額	D	1,359,901円		分配準備積立金額	D	3,111,391円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,513,018,067円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,918,120,946円
	当ファンドの期末残存口数	F	87,664,485,742口		当ファンドの期末残存口数	F	80,643,551,846口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	628円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	485円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	306,825,700円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	282,252,431円
	第112期令和 1年 5月21日令和 1年 6月20日				第118期令和 1年11月21日令和 1年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	71,635,897円		費用控除後の配当等収益額	A	99,279,715円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,144,706,055円		収益調整金額	C	3,551,288,951円
	分配準備積立金額	D	8,486,476円		分配準備積立金額	D	6,765,080円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,224,828,428円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,657,333,746円
	当ファンドの期末残存口数	F	86,768,570,958口		当ファンドの期末残存口数	F	78,915,256,140口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	602円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	463円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	303,689,998円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	157,830,512円
	第113期令和 1年 6月21日令和 1年 7月22日				第119期令和 1年12月21日令和 2年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	94,589,692円		費用控除後の配当等収益額	A	108,931,270円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,860,225,399円		収益調整金額	C	3,406,420,846円
	分配準備積立金額	D	1,999,993円		分配準備積立金額	D	3,361,396円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,956,815,084円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,518,713,512円
	当ファンドの期末残存口数	F	85,726,478,884口		当ファンドの期末残存口数	F	76,890,392,590口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	578円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	457円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	300,042,676円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	153,780,785円
	第114期令和 1年 7月23日令和 1年 8月20日				第120期令和 2年 1月21日令和 2年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	106,536,774円		費用控除後の配当等収益額	A	105,617,886円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,608,257,948円		収益調整金額	C	3,289,130,886円
	分配準備積立金額	D	2,262,021円		分配準備積立金額	D	4,540,848円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,717,056,743円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,399,289,620円
	当ファンドの期末残存口数	F	84,872,822,763口		当ファンドの期末残存口数	F	75,260,889,515口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	555円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	451円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	297,054,879円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	150,521,779円
	第115期令和 1年 8月21日令和 1年 9月20日				第121期令和 2年 2月21日令和 2年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	113,568,410円		費用控除後の配当等収益額	A	103,933,917円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,352,742,844円		収益調整金額	C	3,157,971,662円
	分配準備積立金額	D	6,841,564円		分配準備積立金額	D	4,658,724円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,473,152,818円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,266,564,303円
	当ファンドの期末残存口数	F	83,710,809,963口		当ファンドの期末残存口数	F	73,263,314,632口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	534円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	445円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	292,987,834円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	146,526,629円
	第116期令和 1年 9月21日令和 1年10月21日				第122期令和 2年 3月24日令和 2年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	115,349,735円		費用控除後の配当等収益額	A	82,256,658円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,110,344,520円		収益調整金額	C	3,054,011,124円
	分配準備積立金額	D	3,157,223円		分配準備積立金額	D	5,897,680円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,228,851,478円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,142,165,462円
	当ファンドの期末残存口数	F	82,373,770,904口		当ファンドの期末残存口数	F	71,850,031,169口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	513円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	437円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	288,308,198円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	143,700,062円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 4月23日至令和 1年10月21日	当期自令和 1年10月22日至令和 2年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月21日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年10月21日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	643,271,262	374,723,590
合計	643,271,262	374,723,590

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年10月21日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7202円	0.7418円
(1万口当たり純資産額)	(7,202円)	(7,418円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

開示資料

決算