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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

【提出】: 2021/01/19 9:10
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 4月20日現在]	当期 [令和 2年10月20日現在]
1.	期首元本額	82,373,770,904円	71,850,031,169円
	期中追加設定元本額	787,585,869円	643,071,032円
	期中一部解約元本額	11,311,325,604円	4,313,511,563円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	18,551,348,799円	15,275,788,589円
3.	受益権の総数	71,850,031,169口	68,179,590,638口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年10月22日至令和 2年 4月20日				当期自令和 2年 4月21日至令和 2年10月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第117期令和 1年10月22日令和 1年11月20日				第123期令和 2年 4月21日令和 2年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,266,984円		費用控除後の配当等収益額	A	93,562,434円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,854,742,571円		収益調整金額	C	2,982,512,781円
	分配準備積立金額	D	3,111,391円		分配準備積立金額	D	1,922,734円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,918,120,946円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,077,997,949円
	当ファンドの期末残存口数	F	80,643,551,846口		当ファンドの期末残存口数	F	71,512,475,274口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	485円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	430円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	282,252,431円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	143,024,950円
	第118期令和 1年11月21日令和 1年12月20日				第124期令和 2年 5月21日令和 2年 6月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	99,279,715円		費用控除後の配当等収益額	A	119,958,137円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,551,288,951円		収益調整金額	C	2,898,050,446円
	分配準備積立金額	D	6,765,080円		分配準備積立金額	D	2,486,234円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,657,333,746円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,020,494,817円
	当ファンドの期末残存口数	F	78,915,256,140口		当ファンドの期末残存口数	F	70,671,774,069口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	463円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	427円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	157,830,512円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	141,343,548円
	第119期令和 1年12月21日令和 2年 1月20日				第125期令和 2年 6月23日令和 2年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	108,931,270円		費用控除後の配当等収益額	A	105,308,187円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,406,420,846円		収益調整金額	C	2,848,037,631円
	分配準備積立金額	D	3,361,396円		分配準備積立金額	D	2,275,600円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,518,713,512円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,955,621,418円
	当ファンドの期末残存口数	F	76,890,392,590口		当ファンドの期末残存口数	F	69,961,761,175口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	457円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	422円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	153,780,785円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	139,923,522円
	第120期令和 2年 1月21日令和 2年 2月20日				第126期令和 2年 7月21日令和 2年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	105,617,886円		費用控除後の配当等収益額	A	109,996,478円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,289,130,886円		収益調整金額	C	2,784,275,917円
	分配準備積立金額	D	4,540,848円		分配準備積立金額	D	2,609,110円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,399,289,620円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,896,881,505円
	当ファンドの期末残存口数	F	75,260,889,515口		当ファンドの期末残存口数	F	69,243,196,944口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	451円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	418円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	150,521,779円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	138,486,393円
	第121期令和 2年 2月21日令和 2年 3月23日				第127期令和 2年 8月21日令和 2年 9月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	103,933,917円		費用控除後の配当等収益額	A	67,331,804円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,157,971,662円		収益調整金額	C	2,733,651,389円
	分配準備積立金額	D	4,658,724円		分配準備積立金額	D	1,798,569円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,266,564,303円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,802,781,762円
	当ファンドの期末残存口数	F	73,263,314,632口		当ファンドの期末残存口数	F	68,664,890,144口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	445円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	408円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	146,526,629円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	137,329,780円
	第122期令和 2年 3月24日令和 2年 4月20日				第128期令和 2年 9月24日令和 2年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	82,256,658円		費用控除後の配当等収益額	A	77,892,119円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,054,011,124円		収益調整金額	C	2,646,227,086円
	分配準備積立金額	D	5,897,680円		分配準備積立金額	D	461,428円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,142,165,462円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,724,580,633円
	当ファンドの期末残存口数	F	71,850,031,169口		当ファンドの期末残存口数	F	68,179,590,638口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	437円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	399円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	143,700,062円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	136,359,181円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年10月22日至令和 2年 4月20日	当期自令和 2年 4月21日至令和 2年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 4月20日現在]	当期 [令和 2年10月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 4月20日現在]	当期 [令和 2年10月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	374,723,590	209,128,934
合計	374,723,590	209,128,934

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 4月20日現在]	当期 [令和 2年10月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7418円	0.7759円
(1万口当たり純資産額)	(7,418円)	(7,759円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

開示資料

決算