有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

【提出】: 2018/07/19 9:03
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年10月20日現在]	当期 [平成30年 4月20日現在]
1.	期首元本額	95,281,461,350円	97,333,901,299円
	期中追加設定元本額	11,330,274,448円	7,842,618,828円
	期中一部解約元本額	9,277,834,499円	6,333,761,330円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	16,750,148,730円	24,706,697,131円
3.	受益権の総数	97,333,901,299口	98,842,758,797口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 4月21日至平成29年10月20日				当期自平成29年10月21日至平成30年 4月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第87期平成29年 4月21日平成29年 5月22日				第93期平成29年10月21日平成29年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	250,630,913円		費用控除後の配当等収益額	A	173,377,590円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	15,436,467,036円		収益調整金額	C	13,107,968,995円
	分配準備積立金額	D	5,146,799円		分配準備積立金額	D	3,758,996円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,692,244,748円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,285,105,581円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,440,506,936口		当ファンドの期末残存口数	F	97,806,829,413口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,644円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,358円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	668,083,548円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	684,647,805円
	第88期平成29年 5月23日平成29年 6月20日				第94期平成29年11月21日平成29年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	239,686,428円		費用控除後の配当等収益額	A	239,516,072円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	15,049,729,557円		収益調整金額	C	12,627,730,855円
	分配準備積立金額	D	7,519,007円		分配準備積立金額	D	1,069,923円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,296,934,992円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,868,316,850円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,636,734,223口		当ファンドの期末残存口数	F	98,011,736,821口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,599円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,312円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	669,457,139円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	686,082,157円
	第89期平成29年 6月21日平成29年 7月20日				第95期平成29年12月21日平成30年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	253,374,389円		費用控除後の配当等収益額	A	255,818,855円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	14,546,796,479円		収益調整金額	C	12,192,083,107円
	分配準備積立金額	D	7,913,485円		分配準備積立金額	D	5,283,754円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,808,084,353円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,453,185,716円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,141,987,427口		当ファンドの期末残存口数	F	98,116,200,849口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,556円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,269円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	665,993,911円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	686,813,405円
	第90期平成29年 7月21日平成29年 8月21日				第96期平成30年 1月23日平成30年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	188,851,500円		費用控除後の配当等収益額	A	162,767,082円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	14,172,741,249円		収益調整金額	C	11,789,177,135円
	分配準備積立金額	D	4,320,308円		分配準備積立金額	D	5,938,928円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,365,913,057円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,957,883,145円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,356,435,925口		当ファンドの期末残存口数	F	98,342,824,633口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,506円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,215円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	667,495,051円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	688,399,772円
	第91期平成29年 8月22日平成29年 9月20日				第97期平成30年 2月21日平成30年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	242,333,358円		費用控除後の配当等収益額	A	147,847,307円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	13,829,790,720円		収益調整金額	C	11,306,397,517円
	分配準備積立金額	D	2,431,950円		分配準備積立金額	D	1,513,877円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,074,556,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,455,758,701円
	当ファンドの期末残存口数	F	96,268,984,973口		当ファンドの期末残存口数	F	98,669,016,139口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,461円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,161円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	673,882,894円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	690,683,112円
	第92期平成29年 9月21日平成29年10月20日				第98期平成30年 3月21日平成30年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	174,975,787円		費用控除後の配当等収益額	A	175,630,109円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	13,548,339,659円		収益調整金額	C	10,783,626,987円
	分配準備積立金額	D	4,035,626円		分配準備積立金額	D	1,347,868円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,727,351,072円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,960,604,964円
	当ファンドの期末残存口数	F	97,333,901,299口		当ファンドの期末残存口数	F	98,842,758,797口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,410円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,108円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	681,337,309円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	691,899,311円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 4月21日至平成29年10月20日	当期自平成29年10月21日至平成30年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月20日現在]	当期 [平成30年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月20日現在]	当期 [平成30年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△661,915,172	660,953,778
合計	△661,915,172	660,953,778

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年10月20日現在]	当期 [平成30年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.8279円	0.7500円
(1万口当たり純資産額)	(8,279円)	(7,500円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

開示資料

決算