有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

【提出】: 2020/01/20 9:01
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 4月23日から令和 1年10月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 4月22日現在]	当期 [令和 1年10月21日現在]
1.	期首元本額	98,545,838,554円	88,405,679,576円
	期中追加設定元本額	2,562,116,252円	1,356,772,473円
	期中一部解約元本額	12,702,275,230円	7,388,681,145円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	23,691,241,008円	23,044,100,776円
3.	受益権の総数	88,405,679,576口	82,373,770,904口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年10月23日至平成31年 4月22日				当期自平成31年 4月23日至令和 1年10月21日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第105期平成30年10月23日平成30年11月20日				第111期平成31年 4月23日令和 1年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	156,658,401円		費用控除後の配当等収益額	A	68,607,717円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,079,527,899円		収益調整金額	C	5,443,050,449円
	分配準備積立金額	D	3,647,178円		分配準備積立金額	D	1,359,901円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,239,833,478円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,513,018,067円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,581,471,836口		当ファンドの期末残存口数	F	87,664,485,742口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	757円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	628円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	334,535,151円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	306,825,700円
	第106期平成30年11月21日平成30年12月20日				第112期令和 1年 5月21日令和 1年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	152,433,041円		費用控除後の配当等収益額	A	71,635,897円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,744,607,721円		収益調整金額	C	5,144,706,055円
	分配準備積立金額	D	7,170,200円		分配準備積立金額	D	8,486,476円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,904,210,962円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,224,828,428円
	当ファンドの期末残存口数	F	93,449,394,430口		当ファンドの期末残存口数	F	86,768,570,958口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	738円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	602円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	327,072,880円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	303,689,998円
	第107期平成30年12月21日平成31年 1月21日				第113期令和 1年 6月21日令和 1年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	102,105,852円		費用控除後の配当等収益額	A	94,589,692円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,538,573,970円		収益調整金額	C	4,860,225,399円
	分配準備積立金額	D	731,706円		分配準備積立金額	D	1,999,993円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,641,411,528円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,956,815,084円
	当ファンドの期末残存口数	F	92,906,094,402口		当ファンドの期末残存口数	F	85,726,478,884口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	714円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	578円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	325,171,330円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	300,042,676円
	第108期平成31年 1月22日平成31年 2月20日				第114期令和 1年 7月23日令和 1年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	152,619,654円		費用控除後の配当等収益額	A	106,536,774円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,241,792,930円		収益調整金額	C	4,608,257,948円
	分配準備積立金額	D	631,061円		分配準備積立金額	D	2,262,021円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,395,043,645円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,717,056,743円
	当ファンドの期末残存口数	F	91,816,669,001口		当ファンドの期末残存口数	F	84,872,822,763口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	696円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	555円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	321,358,341円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	297,054,879円
	第109期平成31年 2月21日平成31年 3月20日				第115期令和 1年 8月21日令和 1年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	130,381,530円		費用控除後の配当等収益額	A	113,568,410円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,973,907,939円		収益調整金額	C	4,352,742,844円
	分配準備積立金額	D	6,224,379円		分配準備積立金額	D	6,841,564円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,110,513,848円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,473,152,818円
	当ファンドの期末残存口数	F	90,398,914,882口		当ファンドの期末残存口数	F	83,710,809,963口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	675円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	534円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	316,396,202円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	292,987,834円
	第110期平成31年 3月21日平成31年 4月22日				第116期令和 1年 9月21日令和 1年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	133,002,863円		費用控除後の配当等収益額	A	115,349,735円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,665,742,895円		収益調整金額	C	4,110,344,520円
	分配準備積立金額	D	980,676円		分配準備積立金額	D	3,157,223円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,799,726,434円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,228,851,478円
	当ファンドの期末残存口数	F	88,405,679,576口		当ファンドの期末残存口数	F	82,373,770,904口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	656円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	513円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	309,419,878円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	288,308,198円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年10月23日至平成31年 4月22日	当期自平成31年 4月23日至令和 1年10月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 4月22日現在]	当期 [令和 1年10月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 4月22日現在]	当期 [令和 1年10月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	511,599,358	643,271,262
合計	511,599,358	643,271,262

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 4月22日現在]	当期 [令和 1年10月21日現在]
1口当たり純資産額	0.7320円	0.7202円
(1万口当たり純資産額)	(7,320円)	(7,202円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

開示資料

決算