有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成25年10月22日から平成26年4月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成25年10月21日現在 ]	当期 [ 平成26年4月21日現在 ]
※1	期首元本額	62,308,552,640円	66,875,425,466円
	期中追加設定元本額	19,330,343,270円	19,728,114,668円
	期中一部解約元本額	14,763,470,444円	13,572,992,126円
2	受益権の総数	66,875,425,466口	73,030,548,008口
3	1口当たり純資産額	1.1247円	1.1101円
	(1万口当たり純資産額)	(11,247円)	(11,101円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年4月23日 至 平成25年10月21日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成25年4月23日 至 平成25年5月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	240,205,373円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	10,502,434,151円
	分配準備積立金額	D	12,249,826,472円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,992,465,996円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,357,556,324口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,628円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	443,502,894円

			( 自 平成25年5月21日 至 平成25年6月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	237,214,286円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	10,941,805,684円
	分配準備積立金額	D	11,228,414,243円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,407,434,213円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,269,280,848口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,598円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	435,884,965円

			( 自 平成25年6月21日 至 平成25年7月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	302,742,961円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	11,623,630,939円
	分配準備積立金額	D	10,648,547,438円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,574,921,338円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,094,142,124口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,577円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	441,658,994円

			( 自 平成25年7月23日 至 平成25年8月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	220,669,589円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	12,540,044,931円
	分配準備積立金額	D	10,202,744,595円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,963,459,115円
	当ファンドの期末残存口数	F	64,807,579,710口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,543円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	453,653,057円

			( 自 平成25年8月21日 至 平成25年9月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	306,691,274円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	13,099,481,627円
	分配準備積立金額	D	9,682,884,430円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,089,057,331円
	当ファンドの期末残存口数	F	65,571,765,676口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,521円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	459,002,359円

			( 自 平成25年9月21日 至 平成25年10月21日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	245,485,212円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	13,788,763,310円
	分配準備積立金額	D	9,299,425,787円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,333,674,309円
	当ファンドの期末残存口数	F	66,875,425,466口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,489円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	468,127,978円

当期(自 平成25年10月22日 至 平成26年4月21日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成25年10月22日 至 平成25年11月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	252,223,793円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	14,619,319,951円
	分配準備積立金額	D	8,852,034,629円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,723,578,373円
	当ファンドの期末残存口数	F	68,622,097,220口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,457円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	480,354,680円

			( 自 平成25年11月21日 至 平成25年12月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	241,635,779円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	15,211,854,878円
	分配準備積立金額	D	8,208,318,021円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,661,808,678円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,114,771,678口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,423円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	483,803,401円

			( 自 平成25年12月21日 至 平成26年1月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	243,575,593円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	15,715,816,796円
	分配準備積立金額	D	7,674,766,495円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,634,158,884円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,722,941,784口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,389円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	488,060,592円

			( 自 平成26年1月21日 至 平成26年2月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	272,023,317円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	16,568,510,668円
	分配準備積立金額	D	7,282,094,582円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,122,628,567円
	当ファンドの期末残存口数	F	71,820,773,577口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,358円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	502,745,415円

			( 自 平成26年2月21日 至 平成26年3月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	291,288,622円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	17,051,219,649円
	分配準備積立金額	D	6,910,975,416円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,253,483,687円
	当ファンドの期末残存口数	F	72,842,579,935口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,329円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	509,898,059円

			( 自 平成26年3月21日 至 平成26年4月21日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	348,589,499円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	17,396,024,840円
	分配準備積立金額	D	6,418,371,192円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,162,985,531円
	当ファンドの期末残存口数	F	73,030,548,008口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,308円
	1万口当たり分配金額	H	370円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,702,130,276円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成25年 4月23日 至 平成25年10月21日 )	当期 ( 自 平成25年10月22日 至 平成26年 4月21日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
		また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成25年10月21日現在 ]	当期 [ 平成26年4月21日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成25年10月21日現在 ]	当期 [ 平成26年4月21日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	164,860,157	2,815,218,872
合計	164,860,157	2,815,218,872

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。