有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

【提出】: 2019/01/18 9:46
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 4月21日から平成30年10月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 4月20日現在]	当期 [平成30年10月22日現在]
1.	期首元本額	97,333,901,299円	98,842,758,797円
	期中追加設定元本額	7,842,618,828円	6,206,383,329円
	期中一部解約元本額	6,333,761,330円	6,503,303,572円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	24,706,697,131円	26,979,498,731円
3.	受益権の総数	98,842,758,797口	98,545,838,554口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年10月21日至平成30年 4月20日				当期自平成30年 4月21日至平成30年10月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第93期平成29年10月21日平成29年11月20日				第99期平成30年 4月21日平成30年 5月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	173,377,590円		費用控除後の配当等収益額	A	185,246,526円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	13,107,968,995円		収益調整金額	C	10,266,820,021円
	分配準備積立金額	D	3,758,996円		分配準備積立金額	D	8,871,590円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,285,105,581円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,460,938,137円
	当ファンドの期末残存口数	F	97,806,829,413口		当ファンドの期末残存口数	F	98,901,507,827口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,358円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,057円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	684,647,805円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	692,310,554円
	第94期平成29年11月21日平成29年12月20日				第100期平成30年 5月22日平成30年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	239,516,072円		費用控除後の配当等収益額	A	110,474,175円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,627,730,855円		収益調整金額	C	9,788,743,530円
	分配準備積立金額	D	1,069,923円		分配準備積立金額	D	6,145,432円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,868,316,850円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,905,363,137円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,011,736,821口		当ファンドの期末残存口数	F	99,155,952,729口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,312円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	998円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	686,082,157円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	694,091,669円
	第95期平成29年12月21日平成30年 1月22日				第101期平成30年 6月21日平成30年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	255,818,855円		費用控除後の配当等収益額	A	178,865,433円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,192,083,107円		収益調整金額	C	9,187,131,698円
	分配準備積立金額	D	5,283,754円		分配準備積立金額	D	7,450,955円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,453,185,716円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,373,448,086円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,116,200,849口		当ファンドの期末残存口数	F	98,965,282,801口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,269円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	947円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	686,813,405円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	692,756,979円
	第96期平成30年 1月23日平成30年 2月20日				第102期平成30年 7月21日平成30年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	162,767,082円		費用控除後の配当等収益額	A	114,751,486円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,789,177,135円		収益調整金額	C	8,683,562,001円
	分配準備積立金額	D	5,938,928円		分配準備積立金額	D	8,100,317円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,957,883,145円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,806,413,804円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,342,824,633口		当ファンドの期末残存口数	F	99,078,371,158口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,215円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	888円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	688,399,772円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	693,548,598円
	第97期平成30年 2月21日平成30年 3月20日				第103期平成30年 8月21日平成30年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	147,847,307円		費用控除後の配当等収益額	A	151,056,685円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,306,397,517円		収益調整金額	C	8,110,213,159円
	分配準備積立金額	D	1,513,877円		分配準備積立金額	D	3,917,816円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,455,758,701円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,265,187,660円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,669,016,139口		当ファンドの期末残存口数	F	99,082,952,074口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,161円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	834円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	690,683,112円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	693,580,664円
	第98期平成30年 3月21日平成30年 4月20日				第104期平成30年 9月21日平成30年10月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	175,630,109円		費用控除後の配当等収益額	A	115,780,105円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,783,626,987円		収益調整金額	C	7,525,265,053円
	分配準備積立金額	D	1,347,868円		分配準備積立金額	D	6,255,922円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,960,604,964円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,647,301,080円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,842,758,797口		当ファンドの期末残存口数	F	98,545,838,554口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,108円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	776円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	691,899,311円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	344,910,434円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年10月21日至平成30年 4月20日	当期自平成30年 4月21日至平成30年10月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月20日現在]	当期 [平成30年10月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月20日現在]	当期 [平成30年10月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	660,953,778	△545,886,987
合計	660,953,778	△545,886,987

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 4月20日現在]	当期 [平成30年10月22日現在]
1口当たり純資産額	0.7500円	0.7262円
(1万口当たり純資産額)	(7,500円)	(7,262円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

開示資料

決算