有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)【みなし有価証券届出書】

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成26年10月20日現在 ]	当期 [ 平成27年4月20日現在 ]
※1	期首元本額	73,030,548,008円	104,203,279,795円
	期中追加設定元本額	39,172,464,509円	37,890,051,166円
	期中一部解約元本額	7,999,732,722円	18,465,430,919円
2	受益権の総数	104,203,279,795口	123,627,900,042口
3	1口当たり純資産額	1.0799円	1.0897円
	(1万口当たり純資産額)	(10,799円)	(10,897円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年4月22日 至 平成26年10月20日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成26年4月22日 至 平成26年5月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	269,115,397円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	18,874,308,599円
	分配準備積立金額	D	3,989,950,987円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,133,374,983円
	当ファンドの期末残存口数	F	77,755,909,636口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,975円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	544,291,367円

			( 自 平成26年5月21日 至 平成26年6月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	346,663,577円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	20,553,810,924円
	分配準備積立金額	D	3,651,229,499円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,551,704,000円
	当ファンドの期末残存口数	F	83,262,287,179口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,948円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	582,836,010円

			( 自 平成26年6月21日 至 平成26年7月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	291,908,722円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	21,698,185,939円
	分配準備積立金額	D	3,356,102,351円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,346,197,012円
	当ファンドの期末残存口数	F	86,986,084,495口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,913円
	1万口当たり分配金額	H	170円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,478,763,436円

			( 自 平成26年7月23日 至 平成26年8月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	306,688,289円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	23,389,768,738円
	分配準備積立金額	D	2,147,298,349円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,843,755,376円
	当ファンドの期末残存口数	F	93,014,250,443口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,778円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	651,099,753円

			( 自 平成26年8月21日 至 平成26年9月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	382,449,927円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	25,100,677,238円
	分配準備積立金額	D	1,774,660,441円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,257,787,606円
	当ファンドの期末残存口数	F	99,153,813,550口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,749円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	694,076,694円

			( 自 平成26年9月23日 至 平成26年10月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	276,191,189円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	26,485,269,664円
	分配準備積立金額	D	1,444,245,018円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,205,705,871円
	当ファンドの期末残存口数	F	104,203,279,795口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,706円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	729,422,958円

当期(自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成26年10月21日 至 平成26年11月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	435,931,935円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,172,430,678円
	収益調整金額	C	26,587,962,038円
	分配準備積立金額	D	943,053,730円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,139,378,381円
	当ファンドの期末残存口数	F	104,366,017,465口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,271円
	1万口当たり分配金額	H	370円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,861,542,646円

			( 自 平成26年11月21日 至 平成26年12月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	335,559,673円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	28,184,902,257円
	分配準備積立金額	D	3,557,176,010円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,077,637,940円
	当ファンドの期末残存口数	F	109,333,297,530口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,933円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	765,333,082円

			( 自 平成26年12月23日 至 平成27年1月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	386,114,258円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	29,452,683,437円
	分配準備積立金額	D	3,086,294,494円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,925,092,189円
	当ファンドの期末残存口数	F	113,573,432,841口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,899円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	795,014,029円

			( 自 平成27年1月21日 至 平成27年2月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	319,368,861円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	31,485,829,722円
	分配準備積立金額	D	2,635,957,859円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,441,156,442円
	当ファンドの期末残存口数	F	120,550,789,202口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,856円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	843,855,524円

			( 自 平成27年2月21日 至 平成27年3月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	377,132,762円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	32,379,164,501円
	分配準備積立金額	D	2,069,686,330円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,825,983,593円
	当ファンドの期末残存口数	F	123,566,768,862口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,818円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	864,967,382円

			( 自 平成27年3月21日 至 平成27年4月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	436,079,811円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	32,449,168,813円
	分配準備積立金額	D	1,536,092,436円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,421,341,060円
	当ファンドの期末残存口数	F	123,627,900,042口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,784円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	865,395,300円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成26年 4月22日 至 平成26年10月20日 )	当期 ( 自 平成26年10月21日 至 平成27年 4月20日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
		また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成26年10月20日現在 ]	当期 [ 平成27年4月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成26年10月20日現在 ]	当期 [ 平成27年4月20日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,633,990,950	1,822,303,975
合計	△1,633,990,950	1,822,303,975

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。