有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

【提出】: 2022/07/19 9:16
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年10月20日現在]	当期 [令和 4年 4月20日現在]
1.	期首元本額	64,714,407,091円	62,148,623,426円
	期中追加設定元本額	481,952,159円	451,974,577円
	期中一部解約元本額	3,047,735,824円	3,126,295,771円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	12,699,002,503円	11,948,559,916円
3.	受益権の総数	62,148,623,426口	59,474,302,232口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 4月21日至令和 3年10月20日				当期自令和 3年10月21日至令和 4年 4月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第135期令和 3年 4月21日令和 3年 5月20日				第141期令和 3年10月21日令和 3年11月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,565,517円		費用控除後の配当等収益額	A	53,904,043円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,271,707,545円		収益調整金額	C	1,822,514,046円
	分配準備積立金額	D	4,011,301円		分配準備積立金額	D	4,461,920円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,336,284,363円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,880,880,009円
	当ファンドの期末残存口数	F	64,314,865,506口		当ファンドの期末残存口数	F	61,514,988,652口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	363円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	305円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	128,629,731円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	123,029,977円
	第136期令和 3年 5月21日令和 3年 6月21日				第142期令和 3年11月23日令和 3年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,534,219円		費用控除後の配当等収益額	A	44,516,811円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,194,028,410円		収益調整金額	C	1,745,086,374円
	分配準備積立金額	D	260,056円		分配準備積立金額	D	2,981,819円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,256,822,685円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,792,585,004円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,923,703,771口		当ファンドの期末残存口数	F	61,171,109,374口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	353円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	293円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	127,847,407円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	122,342,218円
	第137期令和 3年 6月22日令和 3年 7月20日				第143期令和 3年12月21日令和 4年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,034,205円		費用控除後の配当等収益額	A	47,101,752円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,110,750,954円		収益調整金額	C	1,656,165,961円
	分配準備積立金額	D	5,221,490円		分配準備積立金額	D	4,646,121円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,168,006,649円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,707,913,834円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,530,813,504口		当ファンドの期末残存口数	F	60,823,747,625口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	280円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	127,061,627円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	121,647,495円
	第138期令和 3年 7月21日令和 3年 8月20日				第144期令和 4年 1月21日令和 4年 2月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,753,121円		費用控除後の配当等収益額	A	49,077,800円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,025,652,260円		収益調整金額	C	1,569,496,984円
	分配準備積立金額	D	77,289円		分配準備積立金額	D	3,058,141円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,078,482,670円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,621,632,925円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,055,714,282口		当ファンドの期末残存口数	F	60,296,601,274口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	329円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	268円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	126,111,428円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	120,593,202円
	第139期令和 3年 8月21日令和 3年 9月21日				第145期令和 4年 2月22日令和 4年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	77,510,516円		費用控除後の配当等収益額	A	91,111,587円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,937,230,997円		収益調整金額	C	1,487,314,093円
	分配準備積立金額	D	2,367,562円		分配準備積立金額	D	3,868,203円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,017,109,075円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,582,293,883円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,641,631,503口		当ファンドの期末残存口数	F	59,898,677,695口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	321円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	264円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	125,283,263円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	119,797,355円
	第140期令和 3年 9月22日令和 3年10月20日				第146期令和 4年 3月23日令和 4年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	93,069,909円		費用控除後の配当等収益額	A	97,264,364円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	328,649,560円
	収益調整金額	C	1,872,317,714円		収益調整金額	C	1,447,091,458円
	分配準備積立金額	D	4,665,343円		分配準備積立金額	D	5,088,774円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,970,052,966円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,878,094,156円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,148,623,426口		当ファンドの期末残存口数	F	59,474,302,232口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	316円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	315円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	124,297,246円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	118,948,604円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 4月21日至令和 3年10月20日	当期自令和 3年10月21日至令和 4年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月20日現在]	当期 [令和 4年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年10月20日現在]	当期 [令和 4年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,903,650,771	1,932,728,634
合計	1,903,650,771	1,932,728,634

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年10月20日現在]	当期 [令和 4年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7957円	0.7991円
(1万口当たり純資産額)	(7,957円)	(7,991円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

開示資料

決算