有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/22-2025/10/20)

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【提出】: 2026/01/19 9:17
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年 4月22日から2025年10月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 4月21日現在]	当期 [2025年10月20日現在]
1.	期首元本額	46,376,379,598円	44,181,647,031円
	期中追加設定元本額	189,542,324円	150,559,352円
	期中一部解約元本額	2,384,274,891円	1,811,361,338円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	12,100,645,389円	9,203,379,030円
3.	受益権の総数	44,181,647,031口	42,520,845,045口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年10月22日至 2025年 4月21日				当期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第177期 2024年10月22日 2024年11月20日				第183期 2025年 4月22日 2025年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	71,250,616円		費用控除後の配当等収益額	A	93,986,242円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,135,109,439円		収益調整金額	C	1,094,261,293円
	分配準備積立金額	D	1,519,314,066円		分配準備積立金額	D	1,619,400,534円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,725,674,121円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,807,648,069円
	当ファンドの期末残存口数	F	45,963,942,429口		当ファンドの期末残存口数	F	44,053,667,390口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	592円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	637円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,963,942円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,053,667円
	第178期 2024年11月21日 2024年12月20日				第184期 2025年 5月21日 2025年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,119,145円		費用控除後の配当等収益額	A	101,358,702円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,123,365,158円		収益調整金額	C	1,090,013,088円
	分配準備積立金額	D	1,526,205,101円		分配準備積立金額	D	1,660,251,082円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,719,689,404円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,851,622,872円
	当ファンドの期末残存口数	F	45,446,520,831口		当ファンドの期末残存口数	F	43,840,759,793口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	598円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	650円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,446,520円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,840,759円
	第179期 2024年12月21日 2025年 1月20日				第185期 2025年 6月21日 2025年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,639,942円		費用控除後の配当等収益額	A	97,256,576円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,117,130,365円		収益調整金額	C	1,082,911,607円
	分配準備積立金額	D	1,539,617,674円		分配準備積立金額	D	1,704,096,112円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,727,387,981円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,884,264,295円
	当ファンドの期末残存口数	F	45,148,619,690口		当ファンドの期末残存口数	F	43,516,006,186口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	604円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	662円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,148,619円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,516,006円
	第180期 2025年 1月21日 2025年 2月20日				第186期 2025年 7月23日 2025年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	71,557,659円		費用控除後の配当等収益額	A	68,462,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,107,049,935円		収益調整金額	C	1,077,253,327円
	分配準備積立金額	D	1,548,574,424円		分配準備積立金額	D	1,746,297,404円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,727,182,018円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,892,013,642円
	当ファンドの期末残存口数	F	44,700,276,128口		当ファンドの期末残存口数	F	43,252,274,169口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	610円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	668円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,700,276円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,252,274円
	第181期 2025年 2月21日 2025年 3月21日				第187期 2025年 8月21日 2025年 9月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,899,226円		費用控除後の配当等収益額	A	100,847,534円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,101,720,705円		収益調整金額	C	1,068,715,103円
	分配準備積立金額	D	1,565,410,428円		分配準備積立金額	D	1,754,401,471円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,757,030,359円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,923,964,108円
	当ファンドの期末残存口数	F	44,444,053,289口		当ファンドの期末残存口数	F	42,862,430,594口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	620円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	682円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,444,053円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,862,430円
	第182期 2025年 3月22日 2025年 4月21日				第188期 2025年 9月23日 2025年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,097,267円		費用控除後の配当等収益額	A	91,382,012円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,096,420,881円		収益調整金額	C	1,061,150,031円
	分配準備積立金額	D	1,600,184,263円		分配準備積立金額	D	1,797,009,875円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,765,702,411円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,949,541,918円
	当ファンドの期末残存口数	F	44,181,647,031口		当ファンドの期末残存口数	F	42,520,845,045口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	625円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	693円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,181,647円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,520,845円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年10月22日至 2025年 4月21日	当期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 4月21日現在]	当期 [2025年10月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 4月21日現在]	当期 [2025年10月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△536,063,889	947,907,635
合計	△536,063,889	947,907,635

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 4月21日現在]	当期 [2025年10月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7261円	0.7836円
(1万口当たり純資産額)	(7,261円)	(7,836円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/22-2025/10/20)

開示資料

決算