三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 323,315 |
| 親投資信託受益証券 | 21,413,308 |
| 流動資産合計 | 21,736,623 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 21,736,623 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 254,516 |
| 未払受託者報酬 | 743 |
| 未払委託者報酬 | 15,576 |
| その他未払費用 | 52 |
| 流動負債合計 | 270,887 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 270,887 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,542,111 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 923,625 |
| （分配準備積立金） | 690,260 |
| 元本等合計 | 21,465,736 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 21,465,736 |
| 負債純資産合計 | 21,736,623 |
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