三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 313,124,580 | 300,929,962 |
| 親投資信託受益証券 | 73,956,006,772 | 71,381,070,901 |
| 未収入金 | 696,933,997 | 397,925,524 |
| 流動資産計 | 74,966,065,349 | 72,079,926,387 |
| 資産の部合計 | 74,966,065,349 | 72,079,926,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 691,899,311 | 344,910,434 |
| 未払解約金 | 62,596,390 | 92,511,269 |
| 未払受託者報酬 | 3,419,096 | 3,448,845 |
| 未払委託者報酬 | 71,801,079 | 72,425,741 |
| 未払利息 | 613 | 581 |
| その他未払費用 | 287,194 | 289,694 |
| 流動負債計 | 830,003,683 | 513,586,564 |
| 負債の部合計 | 830,003,683 | 513,586,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,842,758,797 | 98,545,838,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,706,697,131 | -26,979,498,731 |
| （分配準備積立金） | 8,945,288 | 3,781,021 |
| 元本等合計 | 74,136,061,666 | 71,566,339,823 |
| 純資産の部合計 | 74,136,061,666 | 71,566,339,823 |
| 負債・純資産合計 | 74,966,065,349 | 72,079,926,387 |
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