三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)

第28期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/21-2023/10/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/21-2023/10/20)で絞込み

個別

2023年4月20日: 9781万
2023年10月20日 -26%: 7238万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年10月21日至 2023年 4月20日	当期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	644,096,866	649,876,473
剰余金減少額又は欠損金増加額	97,816,997	72,387,061
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,816,997	72,387,061
分配金	333,827,452	322,000,476

2024/01/19 9:08

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