三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,432,757 | 131,801,850 |
| 親投資信託受益証券 | 39,395,473,230 | 37,904,488,639 |
| 未収入金 | 73,772,773 | 108,650,258 |
| 流動資産計 | 39,603,678,760 | 38,144,940,747 |
| 資産の部合計 | 39,603,678,760 | 38,144,940,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,932,846 | 52,704,257 |
| 未払解約金 | 16,503,208 | 54,720,981 |
| 未払受託者報酬 | 1,834,116 | 1,761,604 |
| 未払委託者報酬 | 38,516,462 | 36,993,679 |
| 未払利息 | 45 | 46 |
| その他未払費用 | 154,056 | 147,964 |
| 流動負債計 | 111,940,733 | 146,328,531 |
| 負債の部合計 | 111,940,733 | 146,328,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,932,846,026 | 52,704,257,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,441,107,999 | -14,705,645,778 |
| （分配準備積立金） | 474,897,550 | 693,643,898 |
| 元本等合計 | 39,491,738,027 | 37,998,612,216 |
| 純資産の部合計 | 39,491,738,027 | 37,998,612,216 |
| 負債・純資産合計 | 39,603,678,760 | 38,144,940,747 |
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