三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/21-2023/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,518,160 | 134,432,757 |
| 親投資信託受益証券 | 42,051,957,850 | 39,395,473,230 |
| 未収入金 | 109,076,559 | 73,772,773 |
| 流動資産計 | 42,302,552,569 | 39,603,678,760 |
| 資産の部合計 | 42,302,552,569 | 39,603,678,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,911,384 | 54,932,846 |
| 未払解約金 | 49,341,231 | 16,503,208 |
| 未払受託者報酬 | 1,920,353 | 1,834,116 |
| 未払委託者報酬 | 40,327,376 | 38,516,462 |
| 未払利息 | 266 | 45 |
| その他未払費用 | 161,300 | 154,056 |
| 流動負債計 | 148,661,910 | 111,940,733 |
| 負債の部合計 | 148,661,910 | 111,940,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,911,384,070 | 54,932,846,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,757,493,411 | -15,441,107,999 |
| （分配準備積立金） | 341,459,524 | 474,897,550 |
| 元本等合計 | 42,153,890,659 | 39,491,738,027 |
| 純資産の部合計 | 42,153,890,659 | 39,491,738,027 |
| 負債・純資産合計 | 42,302,552,569 | 39,603,678,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
