三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/21-2022/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,035,115 | 141,518,160 |
| 親投資信託受益証券 | 47,411,799,710 | 42,051,957,850 |
| 未収入金 | 125,881,537 | 109,076,559 |
| 流動資産計 | 47,689,716,362 | 42,302,552,569 |
| 資産の部合計 | 47,689,716,362 | 42,302,552,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,948,604 | 56,911,384 |
| 未払解約金 | － | 49,341,231 |
| 未払受託者報酬 | 2,038,824 | 1,920,353 |
| 未払委託者報酬 | 42,815,305 | 40,327,376 |
| 未払利息 | 62 | 266 |
| その他未払費用 | 171,251 | 161,300 |
| 流動負債計 | 163,974,046 | 148,661,910 |
| 負債の部合計 | 163,974,046 | 148,661,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,474,302,232 | 56,911,384,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,948,559,916 | -14,757,493,411 |
| （分配準備積立金） | 312,054,094 | 341,459,524 |
| 元本等合計 | 47,525,742,316 | 42,153,890,659 |
| 純資産の部合計 | 47,525,742,316 | 42,153,890,659 |
| 負債・純資産合計 | 47,689,716,362 | 42,302,552,569 |
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