三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,202,231 | 152,035,115 |
| 親投資信託受益証券 | 49,329,310,999 | 47,411,799,710 |
| 未収入金 | 229,243,756 | 125,881,537 |
| 流動資産計 | 49,718,756,986 | 47,689,716,362 |
| 資産の部合計 | 49,718,756,986 | 47,689,716,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,297,246 | 118,948,604 |
| 未払解約金 | 98,036,829 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,119,265 | 2,038,824 |
| 未払委託者報酬 | 44,504,579 | 42,815,305 |
| 未払利息 | 135 | 62 |
| その他未払費用 | 178,009 | 171,251 |
| 流動負債計 | 269,136,063 | 163,974,046 |
| 負債の部合計 | 269,136,063 | 163,974,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,148,623,426 | 59,474,302,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,699,002,503 | -11,948,559,916 |
| （分配準備積立金） | 4,512,317 | 312,054,094 |
| 元本等合計 | 49,449,620,923 | 47,525,742,316 |
| 純資産の部合計 | 49,449,620,923 | 47,525,742,316 |
| 負債・純資産合計 | 49,718,756,986 | 47,689,716,362 |
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