三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,530,218 | 160,202,231 |
| 親投資信託受益証券 | 51,828,736,429 | 49,329,310,999 |
| 未収入金 | 173,377,671 | 229,243,756 |
| 流動資産計 | 52,171,644,318 | 49,718,756,986 |
| 資産の部合計 | 52,171,644,318 | 49,718,756,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 129,428,814 | 124,297,246 |
| 未払解約金 | 40,519,830 | 98,036,829 |
| 未払受託者報酬 | 2,267,230 | 2,119,265 |
| 未払委託者報酬 | 47,611,851 | 44,504,579 |
| 未払利息 | 23 | 135 |
| その他未払費用 | 190,435 | 178,009 |
| 流動負債計 | 220,018,183 | 269,136,063 |
| 負債の部合計 | 220,018,183 | 269,136,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,714,407,091 | 62,148,623,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,762,780,956 | -12,699,002,503 |
| （分配準備積立金） | 4,040,923 | 4,512,317 |
| 元本等合計 | 51,951,626,135 | 49,449,620,923 |
| 純資産の部合計 | 51,951,626,135 | 49,449,620,923 |
| 負債・純資産合計 | 52,171,644,318 | 49,718,756,986 |
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