三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,241,451 | 169,530,218 |
| 親投資信託受益証券 | 52,778,670,579 | 51,828,736,429 |
| 未収入金 | 190,000,404 | 173,377,671 |
| 流動資産計 | 53,141,912,434 | 52,171,644,318 |
| 資産の部合計 | 53,141,912,434 | 52,171,644,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 136,359,181 | 129,428,814 |
| 未払解約金 | 53,832,926 | 40,519,830 |
| 未払受託者報酬 | 2,169,813 | 2,267,230 |
| 未払委託者報酬 | 45,566,107 | 47,611,851 |
| 未払利息 | 104 | 23 |
| その他未払費用 | 182,254 | 190,435 |
| 流動負債計 | 238,110,385 | 220,018,183 |
| 負債の部合計 | 238,110,385 | 220,018,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,179,590,638 | 64,714,407,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,275,788,589 | -12,762,780,956 |
| （分配準備積立金） | 3,355,998 | 4,040,923 |
| 元本等合計 | 52,903,802,049 | 51,951,626,135 |
| 純資産の部合計 | 52,903,802,049 | 51,951,626,135 |
| 負債・純資産合計 | 53,141,912,434 | 52,171,644,318 |
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