ミレニアム・コモディティ・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 262,864,295 | 199,058,237 |
| 社債券 | 6,345,598,000 | 3,038,926,000 |
| 未収入金 | － | 101,480,000 |
| 未収利息 | 360 | 272 |
| その他未収収益 | － | 3,048,804 |
| 流動資産合計 | 6,608,462,655 | 3,342,513,313 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,608,462,655 | 3,342,513,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 47,374,943 |
| 未払解約金 | 2,589,900 | 109,729,421 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,676 | 523,721 |
| 未払委託者報酬 | 41,112,225 | 14,140,405 |
| その他未払費用 | 436,800 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 45,661,601 | 172,030,990 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,661,601 | 172,030,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,417,958,504 | 3,158,329,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -855,157,450 | 12,152,749 |
| 元本等合計 | 6,562,801,054 | 3,170,482,323 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,562,801,054 | 3,170,482,323 |
| 負債純資産合計 | 6,608,462,655 | 3,342,513,313 |
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