ミレニアム・コモディティ・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,058,237 | 79,997,229 |
| 社債券 | 3,038,926,000 | 1,098,953,100 |
| 未収入金 | 101,480,000 | － |
| 未収利息 | 272 | 109 |
| その他未収収益 | 3,048,804 | 377,267 |
| 流動資産合計 | 3,342,513,313 | 1,179,327,705 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,342,513,313 | 1,179,327,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,374,943 | － |
| 未払解約金 | 109,729,421 | 11,128,280 |
| 未払受託者報酬 | 523,721 | 190,944 |
| 未払委託者報酬 | 14,140,405 | 5,155,411 |
| その他未払費用 | 262,500 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 172,030,990 | 16,605,885 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 172,030,990 | 16,605,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,158,329,574 | 1,175,683,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,152,749 | -12,961,952 |
| （分配準備積立金） | 10,380,386 | 6,877,314 |
| 元本等合計 | 3,170,482,323 | 1,162,721,820 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,170,482,323 | 1,162,721,820 |
| 負債純資産合計 | 3,342,513,313 | 1,179,327,705 |
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