ミレニアム・コモディティ・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,997,229 | 53,020,908 |
| 社債券 | 1,098,953,100 | 654,588,000 |
| 未収利息 | 109 | 72 |
| その他未収収益 | 377,267 | 781,318 |
| 流動資産合計 | 1,179,327,705 | 708,390,298 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,179,327,705 | 708,390,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,128,280 | 4,316,811 |
| 未払受託者報酬 | 190,944 | 105,532 |
| 未払委託者報酬 | 5,155,411 | 2,849,328 |
| その他未払費用 | 131,250 | 105,502 |
| 流動負債合計 | 16,605,885 | 7,377,173 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,605,885 | 7,377,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,175,683,772 | 739,688,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,961,952 | -38,675,504 |
| （分配準備積立金） | 6,877,314 | 5,639,817 |
| 元本等合計 | 1,162,721,820 | 701,013,125 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,162,721,820 | 701,013,125 |
| 負債純資産合計 | 1,179,327,705 | 708,390,298 |
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