ミレニアム・コモディティ・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,020,908 | 2,873,053 |
| 社債券 | 654,588,000 | 369,835,000 |
| 未収入金 | － | 12,101,600 |
| 未収利息 | 72 | 3 |
| その他未収収益 | 781,318 | 110,646 |
| 流動資産合計 | 708,390,298 | 384,920,302 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 708,390,298 | 384,920,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,316,811 | 1,805,100 |
| 未払受託者報酬 | 105,532 | 57,765 |
| 未払委託者報酬 | 2,849,328 | 1,559,533 |
| その他未払費用 | 105,502 | 57,731 |
| 流動負債合計 | 7,377,173 | 3,480,129 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,377,173 | 3,480,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 739,688,629 | 461,799,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,675,504 | -80,359,577 |
| （分配準備積立金） | 5,639,817 | 3,864,509 |
| 元本等合計 | 701,013,125 | 381,440,173 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 701,013,125 | 381,440,173 |
| 負債純資産合計 | 708,390,298 | 384,920,302 |
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