純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第5期計算期間末(平成26年12月10日)	第6期中間計算期間末(平成27年6月10日)
1口当たり純資産額	1.5854円	1.6849円
(1万口当たり純資産額)	(15,854円)	(16,849円)

2015/09/10 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

② 営業の状況
平成27年6月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。

2015/09/10 9:04

#3 投資状況（連結）

「アムンディ・チャインドネシア株投信」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	238,575,938	2.55
合計(純資産総額)		9,342,265,410	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・チャインドネシア株投信マネー」

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2015/09/10 9:04