半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・チャインドネシア株投信」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,870,803,334	62.84
投資証券	アイルランド	3,232,886,138	34.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	238,575,938	2.55
合計(純資産総額)		9,342,265,410	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・チャインドネシア株投信マネー」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,097,168	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,142	0.49
合計(純資産総額)		5,122,310	100.00

<参考情報>「アムンディ・マネープール・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,330,706	100.00
合計(純資産総額)		7,330,706	100.00