有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・チャインドネシア株投信」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	6,209,626,034	65.79
投資証券	アイルランド	2,921,813,346	30.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	305,818,347	3.24
合計(純資産総額)		9,437,257,727	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・チャインドネシア株投信マネー」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,696,658	99.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,111	0.24
合計(純資産総額)		5,710,769	100.00

<参考情報>「アムンディ・マネープール・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,158,338	100.00
合計(純資産総額)		8,158,338	100.00