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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/13-2023/12/11)

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【提出】: 2023/09/12 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
2023年6月末日現在
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,074,491,039	64.69
投資証券	アイルランド	1,575,612,816	33.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	102,031,878	2.14
合計(純資産総額)		4,752,135,733	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

開示資料

決算

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