アムンディ・チャインドネシア株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,183,288 | 155,740,425 |
| 投資信託受益証券 | 3,720,814,299 | 3,435,127,423 |
| 投資証券 | 1,929,089,541 | 1,725,421,878 |
| 流動資産計 | 5,815,087,128 | 5,316,289,726 |
| 資産の部合計 | 5,815,087,128 | 5,316,289,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 29,009,294 |
| 未払解約金 | 50,424,818 | 20,641,814 |
| 未払受託者報酬 | 657,246 | 584,655 |
| 未払委託者報酬 | 37,134,422 | 33,032,901 |
| 未払利息 | 416 | 149 |
| その他未払費用 | 978,708 | 1,000,665 |
| 流動負債計 | 89,195,610 | 84,269,478 |
| 負債の部合計 | 89,195,610 | 84,269,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,317,462,287 | 2,900,929,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,408,429,231 | 2,331,090,826 |
| （分配準備積立金） | 1,958,849,608 | 1,619,339,101 |
| 元本等合計 | 5,725,891,518 | 5,232,020,248 |
| 純資産の部合計 | 5,725,891,518 | 5,232,020,248 |
| 負債・純資産合計 | 5,815,087,128 | 5,316,289,726 |
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