純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第12期計算期間末(2021年12月10日)	第13期中間計算期間末(2022年 6月10日)
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	―円	―円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/09/09 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

② 営業の概況
2022年6月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。

2022/09/09 9:03

#3 投資状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	132,836,488	2.81
合計(純資産総額)		4,721,744,554	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		6,555	6,555	13,664,581
当期変動額
	剰余金の配当			△2,400,000
	合併による増加			△1,182,655
	自己株式の処分
	当期純利益			799,448
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△6,146	△6,146	△6,146
当期変動額合計		△6,146	△6,146	△2,789,353
当期末残高		409	409	10,875,228

第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2022/09/09 9:03