半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年12月11日-令和4年12月12日)
①【純資産の推移】
2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2012年12月10日) | 15,591,478,570 | 15,591,478,570 | 0.9779 | 0.9779 |
| 第4期計算期間末 | (2013年12月10日) | 8,222,945,434 | 8,295,118,211 | 1.1393 | 1.1493 |
| 第5期計算期間末 | (2014年12月10日) | 8,980,788,964 | 9,037,434,680 | 1.5854 | 1.5954 |
| 第6期計算期間末 | (2015年12月10日) | 7,478,952,776 | 7,478,952,776 | 1.4667 | 1.4667 |
| 第7期計算期間末 | (2016年12月12日) | 6,324,570,487 | 6,324,570,487 | 1.5555 | 1.5555 |
| 第8期計算期間末 | (2017年12月11日) | 7,027,000,797 | 7,027,000,797 | 1.9510 | 1.9510 |
| 第9期計算期間末 | (2018年12月10日) | 5,725,891,518 | 5,725,891,518 | 1.7260 | 1.7260 |
| 第10期計算期間末 | (2019年12月10日) | 5,232,020,248 | 5,261,029,542 | 1.8036 | 1.8136 |
| 第11期計算期間末 | (2020年12月10日) | 4,417,148,860 | 4,417,148,860 | 1.8757 | 1.8757 |
| 第12期計算期間末 | (2021年12月10日) | 4,578,193,851 | 4,578,193,851 | 2.2138 | 2.2138 |
| 2021年 6月末日 | 4,561,597,423 | ― | 2.1084 | ― | |
| 7月末日 | 4,386,100,235 | ― | 2.0403 | ― | |
| 8月末日 | 4,443,139,381 | ― | 2.0856 | ― | |
| 9月末日 | 4,472,852,223 | ― | 2.1159 | ― | |
| 10月末日 | 4,682,369,213 | ― | 2.2536 | ― | |
| 11月末日 | 4,587,571,199 | ― | 2.2180 | ― | |
| 12月末日 | 4,477,294,556 | ― | 2.1890 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,432,658,438 | ― | 2.1909 | ― | |
| 2月末日 | 4,371,430,649 | ― | 2.1626 | ― | |
| 3月末日 | 4,610,644,097 | ― | 2.2914 | ― | |
| 4月末日 | 4,633,774,944 | ― | 2.3102 | ― | |
| 5月末日 | 4,490,831,941 | ― | 2.2428 | ― | |
| 6月末日 | 4,721,744,554 | ― | 2.3635 | ― | |
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