有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

①【純資産の推移】
平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・チャインドネシア株投信」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成22年12月10日)	63,519,104,532	64,444,898,087	1.0292	1.0442
第2期計算期間末 (平成23年12月12日)	19,711,132,303	19,711,132,303	0.8141	0.8141
第3期計算期間末 (平成24年12月10日)	15,591,478,570	15,591,478,570	0.9779	0.9779
第4期計算期間末 (平成25年12月10日)	8,222,945,434	8,295,118,211	1.1393	1.1493
第5期計算期間末 (平成26年12月10日)	8,980,788,964	9,037,434,680	1.5854	1.5954
平成25年12月末日	7,976,799,114	-	1.1314	-
平成26年 1月末日	7,609,012,267	-	1.1075	-
2月末日	7,662,037,007	-	1.1474	-
3月末日	7,613,748,027	-	1.1931	-
4月末日	7,301,862,753	-	1.1907	-
5月末日	7,410,130,200	-	1.2518	-
6月末日	7,118,424,041	-	1.2408	-
7月末日	7,575,603,292	-	1.3469	-
8月末日	7,510,727,662	-	1.3700	-
9月末日	8,125,254,103	-	1.4074	-
10月末日	8,161,853,795	-	1.4279	-
11月末日	9,004,016,436	-	1.5871	-
12月末日	9,437,257,727	-	1.5921	-

「アムンディ・チャインドネシア株投信マネー」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成22年12月10日)	154,853,169	154,853,169	1.0002	1.0002
第2期計算期間末 (平成23年12月12日)	6,664,901	6,664,901	1.0005	1.0005
第3期計算期間末 (平成24年12月10日)	4,171,018	4,171,018	1.0007	1.0007
第4期計算期間末 (平成25年12月10日)	8,795,028	8,795,028	1.0007	1.0007
第5期計算期間末 (平成26年12月10日)	3,437,130	3,437,130	1.0009	1.0009
平成25年12月末日	8,794,982	-	1.0007	-
平成26年 1月末日	8,356,648	-	1.0008	-
2月末日	8,356,611	-	1.0008	-
3月末日	8,356,487	-	1.0008	-
4月末日	6,910,701	-	1.0008	-
5月末日	6,902,877	-	1.0008	-
6月末日	6,162,895	-	1.0009	-
7月末日	6,162,678	-	1.0008	-
8月末日	9,046,661	-	1.0008	-
9月末日	3,720,262	-	1.0009	-
10月末日	3,214,740	-	1.0009	-
11月末日	3,437,132	-	1.0009	-
12月末日	5,710,769	-	1.0009	-