有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/13-2023/12/11)
①【純資産の推移】
2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2014年12月10日) | 8,980,788,964 | 9,037,434,680 | 1.5854 | 1.5954 |
| 第6期計算期間末 | (2015年12月10日) | 7,478,952,776 | 7,478,952,776 | 1.4667 | 1.4667 |
| 第7期計算期間末 | (2016年12月12日) | 6,324,570,487 | 6,324,570,487 | 1.5555 | 1.5555 |
| 第8期計算期間末 | (2017年12月11日) | 7,027,000,797 | 7,027,000,797 | 1.9510 | 1.9510 |
| 第9期計算期間末 | (2018年12月10日) | 5,725,891,518 | 5,725,891,518 | 1.7260 | 1.7260 |
| 第10期計算期間末 | (2019年12月10日) | 5,232,020,248 | 5,261,029,542 | 1.8036 | 1.8136 |
| 第11期計算期間末 | (2020年12月10日) | 4,417,148,860 | 4,417,148,860 | 1.8757 | 1.8757 |
| 第12期計算期間末 | (2021年12月10日) | 4,578,193,851 | 4,578,193,851 | 2.2138 | 2.2138 |
| 第13期計算期間末 | (2022年12月12日) | 4,481,400,414 | 4,481,400,414 | 2.3629 | 2.3629 |
| 第14期計算期間末 | (2023年12月11日) | 4,350,632,872 | 4,350,632,872 | 2.5444 | 2.5444 |
| 2022年12月末日 | 4,303,863,879 | ― | 2.2747 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,417,756,817 | ― | 2.3368 | ― | |
| 2月末日 | 4,382,227,897 | ― | 2.3218 | ― | |
| 3月末日 | 4,286,713,103 | ― | 2.2889 | ― | |
| 4月末日 | 4,383,150,955 | ― | 2.3488 | ― | |
| 5月末日 | 4,530,829,333 | ― | 2.4256 | ― | |
| 6月末日 | 4,752,135,733 | ― | 2.5569 | ― | |
| 7月末日 | 4,832,890,049 | ― | 2.5944 | ― | |
| 8月末日 | 4,829,224,879 | ― | 2.6214 | ― | |
| 9月末日 | 4,760,408,867 | ― | 2.6023 | ― | |
| 10月末日 | 4,602,596,877 | ― | 2.5305 | ― | |
| 11月末日 | 4,697,189,992 | ― | 2.5987 | ― | |
| 12月末日 | 4,382,987,676 | ― | 2.5647 | ― | |
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