アムンディ・チャインドネシア株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,805,226 | 66,253,098 |
| 投資信託受益証券 | 3,044,365,289 | 2,503,702,273 |
| 投資証券 | 1,467,038,918 | 1,325,234,900 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 966 | 1,089 |
| 流動資産計 | 4,612,210,399 | 3,915,191,360 |
| 資産の部合計 | 4,612,210,399 | 3,915,191,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,560,442 | 3,576,878 |
| 未払受託者報酬 | 494,632 | 475,271 |
| 未払委託者報酬 | 27,946,916 | 26,852,396 |
| その他未払費用 | 902,334 | 638,352 |
| 流動負債計 | 35,904,324 | 31,542,897 |
| 負債の部合計 | 35,904,324 | 31,542,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,464,409,151 | 1,405,514,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,111,896,924 | 2,478,134,215 |
| （分配準備積立金） | 2,412,290,120 | 2,313,251,808 |
| 元本等合計 | 4,576,306,075 | 3,883,648,463 |
| 純資産の部合計 | 4,576,306,075 | 3,883,648,463 |
| 負債・純資産合計 | 4,612,210,399 | 3,915,191,360 |
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