アムンディ・チャインドネシア株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月10日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/11-2025/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月11日 | 2025年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,167,445 | 140,832,780 |
| 投資信託受益証券 | 3,101,935,836 | 2,835,600,777 |
| 投資証券 | 1,634,999,358 | 1,457,742,300 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 未収利息 | 344 | 1,350 |
| 流動資産計 | 4,851,102,983 | 4,484,177,207 |
| 資産の部合計 | 4,851,102,983 | 4,484,177,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,245,950 | 83,996,092 |
| 未払受託者報酬 | 522,580 | 488,460 |
| 未払委託者報酬 | 29,525,676 | 27,597,998 |
| その他未払費用 | 962,086 | 644,407 |
| 流動負債計 | 37,256,292 | 112,726,957 |
| 負債の部合計 | 37,256,292 | 112,726,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,597,371,356 | 1,529,000,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,216,475,335 | 2,842,449,679 |
| （分配準備積立金） | 2,476,789,436 | 2,349,291,334 |
| 元本等合計 | 4,813,846,691 | 4,371,450,250 |
| 純資産の部合計 | 4,813,846,691 | 4,371,450,250 |
| 負債・純資産合計 | 4,851,102,983 | 4,484,177,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
