アムンディ・チャインドネシア株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月11日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/12-2024/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | － | 29 |
| コール・ローン | 257,419,845 | 109,116,904 |
| 投資信託受益証券 | 2,826,615,322 | 3,090,329,734 |
| 投資証券 | 1,483,860,661 | 1,661,730,835 |
| 未収入金 | 70,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,637,895,828 | 4,861,177,502 |
| 資産の部合計 | 4,637,895,828 | 4,861,177,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 256,348,247 | 6,184,698 |
| 未払受託者報酬 | 520,807 | 508,373 |
| 未払委託者報酬 | 29,425,513 | 28,722,921 |
| 未払利息 | 768 | － |
| その他未払費用 | 967,621 | 639,373 |
| 流動負債計 | 287,262,956 | 36,055,365 |
| 負債の部合計 | 287,262,956 | 36,055,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,709,884,757 | 1,655,907,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,640,748,115 | 3,169,214,251 |
| （分配準備積立金） | 1,912,888,747 | 1,826,625,686 |
| 元本等合計 | 4,350,632,872 | 4,825,122,137 |
| 純資産の部合計 | 4,350,632,872 | 4,825,122,137 |
| 負債・純資産合計 | 4,637,895,828 | 4,861,177,502 |
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