アムンディ・チャインドネシア株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 124,245,955 |
| コール・ローン | 103,019,089 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,954,373,646 | 3,007,814,635 |
| 投資証券 | 1,418,939,743 | 1,522,568,453 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,526,332,478 | 4,654,629,043 |
| 資産の部合計 | 4,526,332,478 | 4,654,629,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,286,201 | 23,113,953 |
| 未払受託者報酬 | 516,059 | 480,387 |
| 未払委託者報酬 | 29,157,096 | 27,141,790 |
| 未払利息 | 304 | － |
| その他未払費用 | 972,404 | 630,223 |
| 流動負債計 | 44,932,064 | 51,366,353 |
| 負債の部合計 | 44,932,064 | 51,366,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,896,546,965 | 1,865,617,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,584,853,449 | 2,737,645,069 |
| （分配準備積立金） | 1,845,880,149 | 1,781,823,759 |
| 元本等合計 | 4,481,400,414 | 4,603,262,690 |
| 純資産の部合計 | 4,481,400,414 | 4,603,262,690 |
| 負債・純資産合計 | 4,526,332,478 | 4,654,629,043 |
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