有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	中国株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,377,132,525	2,048,484,630
		インドネシア株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,119,539,730	2,032,188,517
	小計	銘柄数 組入時価比率	2,496,672,255 2 64.5%	4,080,673,147 100.0%
	投資信託受益証券 合計			4,080,673,147
投資証券	日本円	ノムラ・ファンズ・アイルランド-インディア・エクイティ・ファンド	126,942.536	2,091,124,395
	小計	銘柄数 組入時価比率	126,942.536 1 33.1%	2,091,124,395 100.0%
	投資証券 合計			2,091,124,395
合計				6,171,797,542

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。