有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/12-2024/12/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	円	中国株式ファンドF(適格機関投資家専用)	769,137,825	1,590,500,108
		インドネシア株式ファンドF(適格機関投資家専用)	577,545,177	1,511,435,728
	小計	銘柄数:2	1,346,683,002	3,101,935,836
		組入時価比率:64.4%		100.0%
	合計			3,101,935,836
投資証券	円	ノムラ・ファンズ・アイルランド インディア・エクイティ	250,820,630	1,634,999,358
	小計	銘柄数:1	250,820,630	1,634,999,358
		組入時価比率:34.0%		100.0%
	合計			1,634,999,358
	合計			4,736,935,194

(注)比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。