有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.265%(税抜1.15%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬の配分は以下の通りとします。
(信託報酬の配分)
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
② 投資対象とする投資信託証券

③ 実質的な負担上限
純資産総額に対し年率2.09%(税込)※
※ファンドの信託報酬率1.265%(年率・税込)に組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(「中国株式ファンドF(適格機関投資家専用)」/「インドネシア株式ファンドF(適格機関投資家専用)」年率0.825%)を加算しております。
実際の信託報酬額の合計額は投資信託証券の組入状況、運用状況によって変動します。
◆ 上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。