- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (平成26年12月10日) | 第6期中間計算期間末 (平成27年 6月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 454,999,767 | 461,614,996 |
| 投資信託受益証券 | 5,916,998,667 | 6,145,730,828 |
| 投資証券 | 2,928,462,725 | 3,157,320,312 |
| 未収利息 | 124 | 126 |
| 流動資産合計 | 9,300,461,283 | 9,764,666,262 |
| 資産合計 | 9,300,461,283 | 9,764,666,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,645,716 | - |
| 未払解約金 | 212,672,973 | 43,431,787 |
| 未払受託者報酬 | 856,600 | 1,052,261 |
| 未払委託者報酬 | 48,397,923 | 59,452,963 |
| その他未払費用 | 1,099,107 | 911,325 |
| 流動負債合計 | 319,672,319 | 104,848,336 |
| 負債合計 | 319,672,319 | 104,848,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,664,571,697 | 5,733,270,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,316,217,267 | 3,926,547,594 |
| (分配準備積立金) | 2,945,279,064 | 2,522,796,409 |
| 元本等合計 | 8,980,788,964 | 9,659,817,926 |
| 純資産合計 | 8,980,788,964 | 9,659,817,926 |
| 負債純資産合計 | 9,300,461,283 | 9,764,666,262 |
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