- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年12月11日-令和4年12月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 (2021年12月10日) | 第13期中間計算期間末 (2022年 6月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,553,822 | 156,488,257 |
| 投資信託受益証券 | 2,960,009,916 | 3,175,920,412 |
| 投資証券 | 1,516,551,284 | 1,484,216,239 |
| 流動資産合計 | 4,609,115,022 | 4,816,624,908 |
| 資産合計 | 4,609,115,022 | 4,816,624,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,071,140 | 1,015 |
| 未払受託者報酬 | 502,247 | 494,098 |
| 未払委託者報酬 | 28,377,212 | 27,916,227 |
| 未払利息 | 308 | 428 |
| その他未払費用 | 970,264 | 638,390 |
| 流動負債合計 | 30,921,171 | 29,050,158 |
| 負債合計 | 30,921,171 | 29,050,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,068,007,623 | 2,002,504,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,510,186,228 | 2,785,070,472 |
| (分配準備積立金) | 1,709,911,823 | 1,653,267,992 |
| 元本等合計 | 4,578,193,851 | 4,787,574,750 |
| 純資産合計 | 4,578,193,851 | 4,787,574,750 |
| 負債純資産合計 | 4,609,115,022 | 4,816,624,908 |
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