チャイナ・グッドカンパニーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 130,672,934 |
| 親投資信託受益証券 | 11,095,840,272 |
| 未収入金 | 14,099,204 |
| 未収利息 | 207 |
| 流動資産合計 | 11,240,612,617 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 11,240,612,617 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 37,622,557 |
| 未払受託者報酬 | 4,019,284 |
| 未払委託者報酬 | 86,414,585 |
| その他未払費用 | 452,789 |
| 流動負債合計 | 128,509,215 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 128,509,215 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,893,439,842 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -781,336,440 |
| 元本等合計 | 11,112,103,402 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 11,112,103,402 |
| 負債純資産合計 | 11,240,612,617 |
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