チャイナ・グッドカンパニーの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月6日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年3月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,672,934 | 212,446,854 |
| 親投資信託受益証券 | 11,095,840,272 | 8,171,255,953 |
| 未収入金 | 14,099,204 | － |
| 未収利息 | 207 | 352 |
| 流動資産合計 | 11,240,612,617 | 8,383,703,159 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,240,612,617 | 8,383,703,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,622,557 | 150,602,651 |
| 未払受託者報酬 | 4,019,284 | 2,512,748 |
| 未払委託者報酬 | 86,414,585 | 54,024,043 |
| その他未払費用 | 452,789 | 378,602 |
| 流動負債合計 | 128,509,215 | 207,518,044 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 128,509,215 | 207,518,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,893,439,842 | 9,952,325,725 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -781,336,440 | -1,776,140,610 |
| 元本等合計 | 11,112,103,402 | 8,176,185,115 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,112,103,402 | 8,176,185,115 |
| 負債純資産合計 | 11,240,612,617 | 8,383,703,159 |
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