チャイナ・グッドカンパニーの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月6日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年3月16日-平成25年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2013年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,446,854 | 132,067,013 |
| 親投資信託受益証券 | 8,171,255,953 | 4,078,381,193 |
| 未収入金 | － | 27,529,523 |
| 未収利息 | 352 | 211 |
| 流動資産合計 | 8,383,703,159 | 4,237,977,940 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,383,703,159 | 4,237,977,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 150,602,651 | 132,316,859 |
| 未払受託者報酬 | 2,512,748 | 2,412,976 |
| 未払委託者報酬 | 54,024,043 | 51,878,892 |
| その他未払費用 | 378,602 | 350,547 |
| 流動負債合計 | 207,518,044 | 186,959,274 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 207,518,044 | 186,959,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,952,325,725 | 4,216,530,099 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,776,140,610 | -165,511,433 |
| （分配準備積立金） | － | 628,275,808 |
| 元本等合計 | 8,176,185,115 | 4,051,018,666 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,176,185,115 | 4,051,018,666 |
| 負債純資産合計 | 8,383,703,159 | 4,237,977,940 |
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