チャイナ・グッドカンパニーの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,067,013 | 24,161,150 |
| 親投資信託受益証券 | 4,078,381,193 | 2,144,540,941 |
| 未収入金 | 27,529,523 | 1,407,826 |
| 未収利息 | 211 | 35 |
| 流動資産計 | 4,237,977,940 | 2,170,109,952 |
| 資産の部合計 | 4,237,977,940 | 2,170,109,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 132,316,859 | 3,142,093 |
| 未払受託者報酬 | 2,412,976 | 1,028,250 |
| 未払委託者報酬 | 51,878,892 | 22,107,291 |
| その他未払費用 | 350,547 | 143,323 |
| 流動負債計 | 186,959,274 | 26,420,957 |
| 負債の部合計 | 186,959,274 | 26,420,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,216,530,099 | 2,368,819,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,511,433 | -225,130,387 |
| （分配準備積立金） | 628,275,808 | 264,806,221 |
| 元本等合計 | 4,051,018,666 | 2,143,688,995 |
| 純資産の部合計 | 4,051,018,666 | 2,143,688,995 |
| 負債・純資産合計 | 4,237,977,940 | 2,170,109,952 |
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