チャイナ・グッドカンパニーの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/06/16 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/06/16 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/06/16 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/16 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/16 9:10

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/06/16 9:10

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2010年3月23日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月1日	当ファンドの主要投資対象である「住信 中国A株SRI マザーファンド」の名称を「中国A株SRI マザーファンド」に、「住信 中国株(除くA株)SRIマザーファンド」の名称を「中国株(除くA株)SRIマザーファンド」にそれぞれ変更
2019年12月14日	信託期間の延長(終了日を2020年3月16日から2025年3月17日へ変更)
2023年12月16日	信託期間の延長(終了日を2025年3月17日から2028年3月15日へ変更)

2026/06/16 9:10

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、主として、中華人民共和国(以下「中国」といいます。)(香港を含みます。)の取引所に上場している企業の株式等に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

2026/06/16 9:10

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/16 9:10

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/06/16 9:10

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/16 9:10

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/06/16 9:10

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2010年 3月23日(設定日)から2028年 3月15日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/06/16 9:10

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/06/16 9:10

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第7期計算期間	2016年 3月16日～2017年 3月15日	0
第8期計算期間	2017年 3月16日～2018年 3月15日	0
第9期計算期間	2018年 3月16日～2019年 3月15日	0
第10期計算期間	2019年 3月16日～2020年 3月16日	0
第11期計算期間	2020年 3月17日～2021年 3月15日	500
第12期計算期間	2021年 3月16日～2022年 3月15日	0
第13期計算期間	2022年 3月16日～2023年 3月15日	150
第14期計算期間	2023年 3月16日～2024年 3月15日	0
第15期計算期間	2024年 3月16日～2025年 3月17日	500
第16期計算期間	2025年 3月18日～2026年 3月16日	500

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第7期計算期間2016年 3月16日～2017年 3月15日0第8期計算期間2017年 3月16日～2018年 3月15日0第9期計算期間2018年 3月16日～2019年 3月15日0第10期計算期間2019年 3月16日～2020年 3月16日0第11期計算期間2020年 3月17日～2021年 3月15日500第12期計算期間2021年 3月16日～2022年 3月15日0第13期計算期間2022年 3月16日～2023年 3月15日150第14期計算期間2023年 3月16日～2024年 3月15日0第15期計算期間2024年 3月16日～2025年 3月17日500第16期計算期間2025年 3月18日～2026年 3月16日500

2026/06/16 9:10

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は毎年3月15日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/06/16 9:10

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/16 9:10

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 6月17日	有価証券届出書
2025年 6月17日	有価証券報告書
2025年12月17日	有価証券届出書
2025年12月17日	半期報告書

2026/06/16 9:10

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第7期計算期間	2016年 3月16日～2017年 3月15日	10.9
第8期計算期間	2017年 3月16日～2018年 3月15日	26.3
第9期計算期間	2018年 3月16日～2019年 3月15日	△8.1
第10期計算期間	2019年 3月16日～2020年 3月16日	△9.7
第11期計算期間	2020年 3月17日～2021年 3月15日	60.7
第12期計算期間	2021年 3月16日～2022年 3月15日	△11.7
第13期計算期間	2022年 3月16日～2023年 3月15日	△1.3
第14期計算期間	2023年 3月16日～2024年 3月15日	△6.0
第15期計算期間	2024年 3月16日～2025年 3月17日	26.8
第16期計算期間	2025年 3月18日～2026年 3月16日	18.4

e border="0">期 間収益率(%)第7期計算期間2016年 3月16日～2017年 3月15日10.9第8期計算期間2017年 3月16日～2018年 3月15日26.3第9期計算期間2018年 3月16日～2019年 3月15日△8.1第10期計算期間2019年 3月16日～2020年 3月16日△9.7第11期計算期間2020年 3月17日～2021年 3月15日60.7第12期計算期間2021年 3月16日～2022年 3月15日△11.7第13期計算期間2022年 3月16日～2023年 3月15日△1.3第14期計算期間2023年 3月16日～2024年 3月15日△6.0第15期計算期間2024年 3月16日～2025年 3月17日26.8第16期計算期間2025年 3月18日～2026年 3月16日18.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/06/16 9:10

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/06/16 9:10

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/06/16 9:10

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/16 9:10

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/06/16 9:10

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/16 9:10

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2026/06/16 9:10

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第21条、第22条及び第23条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2026/06/16 9:10

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、主として「中国A株SRI マザーファンド」及び「中国株(除くA株)SRIマザーファンド」(以下、総称して又は個々に「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券(以下、総称して又は個々に「マザーファンド受益証券」という場合があります。)への投資を通じて、中国(香港を含みます。)の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場している企業の株式等に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。2026/06/16 9:10

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	中国A株SRI マザーファンド	124,032,473	4.4644	553,730,572	4.5931	569,693,551	64.54
日本	親投資信託受益証券	中国株(除くA株)SRIマザーファンド	107,721,156	2.8424	306,186,614	2.8975	312,122,049	35.36

e border="0">国/

2026/06/16 9:10

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	881,815,600	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	921,530	0.10
合計(純資産総額)		882,737,130	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本881,815,60099.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―921,5300.10合計(純資産総額)882,737,130100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/16 9:10

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/06/16 9:10

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/06/16 9:10

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2024年 3月16日至 2025年 3月17日	第16期自 2025年 3月18日至 2026年 3月16日
営業収益
受取利息	16,262	32,652
有価証券売買等損益	242,997,246	168,269,045
営業収益合計	243,013,508	168,301,697
営業費用
支払利息	4	-
受託者報酬	816,175	767,383
委託者報酬	17,547,779	16,498,625
その他費用	50,888	47,845
営業費用合計	18,414,846	17,313,853
営業利益又は営業損失(△)	224,598,662	150,987,844
経常利益又は経常損失(△)	224,598,662	150,987,844
当期純利益又は当期純損失(△)	224,598,662	150,987,844
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	45,233,044	16,503,428
期首剰余金又は期首欠損金(△)	501,011,702	501,039,071
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,958,713	47,361,174
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,958,713	47,361,174
剰余金減少額又は欠損金増加額	192,482,189	99,551,962
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	192,482,189	99,551,962
分配金	17,814,773	15,765,061
期末剰余金又は期末欠損金(△)	501,039,071	567,567,638

2026/06/16 9:10

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/16 9:10

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/16 9:10

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/16 9:10

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/16 9:10

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.85%(税抜 3.5%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/06/16 9:10

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/06/16 9:10

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期計算期間末	(2017年 3月15日)	3,550,276,790	3,550,276,790	14,447	14,447
第8期計算期間末	(2018年 3月15日)	4,287,565,409	4,287,565,409	18,249	18,249
第9期計算期間末	(2019年 3月15日)	3,817,338,568	3,817,338,568	16,763	16,763
第10期計算期間末	(2020年 3月16日)	1,571,545,020	1,571,545,020	15,138	15,138
第11期計算期間末	(2021年 3月15日)	1,889,768,989	1,929,425,135	23,827	24,327
第12期計算期間末	(2022年 3月15日)	1,298,865,752	1,298,865,752	21,041	21,041
第13期計算期間末	(2023年 3月15日)	1,291,566,508	1,300,961,906	20,620	20,770
第14期計算期間末	(2024年 3月15日)	1,035,460,665	1,035,460,665	19,374	19,374
第15期計算期間末	(2025年 3月17日)	857,334,550	875,149,323	24,062	24,562
第16期計算期間末	(2026年 3月16日)	882,868,858	898,633,919	28,001	28,501
	2025年 4月末日	766,346,895	―	21,704	―
	5月末日	800,797,269	―	22,724	―
	6月末日	812,687,780	―	23,145	―
	7月末日	843,658,989	―	24,769	―
	8月末日	854,620,084	―	24,991	―
	9月末日	930,096,678	―	27,326	―
	10月末日	952,854,017	―	28,248	―
	11月末日	938,930,056	―	27,936	―
	12月末日	930,730,954	―	28,246	―
	2026年 1月末日	928,921,011	―	29,156	―
	2月末日	909,736,267	―	28,562	―
	3月末日	858,501,906	―	27,053	―
	4月末日	882,737,130	―	28,660	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第7期計算期間末(2017年 3月15日)3,550,276,7903,550,276,79014,44714,447第8期計算期間末(2018年 3月15日)4,287,565,4094,287,565,40918,24918,249第9期計算期間末(2019年 3月15日)3,817,338,5683,817,338,56816,76316,763第10期計算期間末(2020年 3月16日)1,571,545,0201,571,545,02015,13815,138第11期計算期間末(2021年 3月15日)1,889,768,9891,929,425,13523,82724,327第12期計算期間末(2022年 3月15日)1,298,865,7521,298,865,75221,04121,041第13期計算期間末(2023年 3月15日)1,291,566,5081,300,961,90620,62020,770第14期計算期間末(2024年 3月15日)1,035,460,6651,035,460,66519,37419,374第15期計算期間末(2025年 3月17日)857,334,550875,149,32324,06224,562第16期計算期間末(2026年 3月16日)882,868,858898,633,91928,00128,5012025年 4月末日766,346,895―21,704―5月末日800,797,269―22,724―6月末日812,687,780―23,145―7月末日843,658,989―24,769―8月末日854,620,084―24,991―9月末日930,096,678―27,326―10月末日952,854,017―28,248―11月末日938,930,056―27,936―12月末日930,730,954―28,246―2026年 1月末日928,921,011―29,156―2月末日909,736,267―28,562―3月末日858,501,906―27,053―4月末日882,737,130―28,660―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	885,917,427	円
Ⅱ 負債総額	3,180,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	882,737,130	円
Ⅳ 発行済口数	308,005,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8660	円
(1万口当たり純資産額)	(28,660	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額885,917,427円Ⅱ 負債総額3,180,297円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)882,737,130円Ⅳ 発行済口数308,005,580口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8660円(1万口当たり純資産額)(28,660円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年3月16日から翌年3月15日までとします。
ただし、第1計算期間は2010年3月23日から2011年3月15日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/06/16 9:10

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第7期計算期間	2016年 3月16日～2017年 3月15日	865,541,910	893,983,232	2,457,418,230
第8期計算期間	2017年 3月16日～2018年 3月15日	840,248,728	948,166,143	2,349,500,815
第9期計算期間	2018年 3月16日～2019年 3月15日	390,542,163	462,816,598	2,277,226,380
第10期計算期間	2019年 3月16日～2020年 3月16日	509,678,755	1,748,737,931	1,038,167,204
第11期計算期間	2020年 3月17日～2021年 3月15日	336,200,381	581,244,663	793,122,922
第12期計算期間	2021年 3月16日～2022年 3月15日	172,616,688	348,432,111	617,307,499
第13期計算期間	2022年 3月16日～2023年 3月15日	208,476,792	199,424,362	626,359,929
第14期計算期間	2023年 3月16日～2024年 3月15日	64,343,501	156,254,467	534,448,963
第15期計算期間	2024年 3月16日～2025年 3月17日	26,738,349	204,891,833	356,295,479
第16期計算期間	2025年 3月18日～2026年 3月16日	29,718,010	70,712,269	315,301,220

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第7期計算期間2016年 3月16日～2017年 3月15日865,541,910893,983,2322,457,418,230第8期計算期間2017年 3月16日～2018年 3月15日840,248,728948,166,1432,349,500,815第9期計算期間2018年 3月16日～2019年 3月15日390,542,163462,816,5982,277,226,380第10期計算期間2019年 3月16日～2020年 3月16日509,678,7551,748,737,9311,038,167,204第11期計算期間2020年 3月17日～2021年 3月15日336,200,381581,244,663793,122,922第12期計算期間2021年 3月16日～2022年 3月15日172,616,688348,432,111617,307,499第13期計算期間2022年 3月16日～2023年 3月15日208,476,792199,424,362626,359,929第14期計算期間2023年 3月16日～2024年 3月15日64,343,501156,254,467534,448,963第15期計算期間2024年 3月16日～2025年 3月17日26,738,349204,891,833356,295,479第16期計算期間2025年 3月18日～2026年 3月16日29,718,01070,712,269315,301,220e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/16 9:10

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/06/16 9:10

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/06/16 9:10

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年4月30日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	569,692,370	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	569,692,370	円
Ⅳ 発行済口数	124,032,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5931	円
(1万口当たり純資産額)	(45,931	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額569,692,370円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)569,692,370円Ⅳ 発行済口数124,032,473口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.5931円(1万口当たり純資産額)(45,931円)

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#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

中国株(除くA株)SRIマザーファンド
純資産額計算書

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#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 3月16日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	23,825,001
コール・ローン	899,208
株式	529,010,500
未収利息	17
流動資産合計	553,734,726
資産合計	553,734,726
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	124,032,473
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	429,702,253
元本等合計	553,734,726
純資産合計	553,734,726
負債純資産合計	553,734,726

注記表

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#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

中国株(除くA株)SRIマザーファンド
貸借対照表

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#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	536,907,669	94.25
	ケイマン	7,031,272	1.23
	小計	543,938,941	95.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,753,429	4.52
合計(純資産総額)		569,692,370	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式中国536,907,66994.25ケイマン7,031,2721.23小計543,938,94195.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,753,4294.52合計(純資産総額)569,692,370100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

中国株(除くA株)SRIマザーファンド
投資状況

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