有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/18-2026/03/16)
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 885,917,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,180,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 882,737,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 308,005,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8660 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,660 | 円) |
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 885,917,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,180,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 882,737,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 308,005,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8660 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,660 | 円) |
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