有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

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【提出】
2016/06/15 9:09
【資料】
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【項目】
53項目

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額3,319,265,261円
Ⅱ 負債総額30,490,593円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,288,774,668円
Ⅳ 発行済口数2,553,158,767口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2881円
(1万口当たり純資産額)(12,881円)

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