有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/03/16-2023/03/15)

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【提出】
2023/06/15 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目

(2023年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,261,123,022円
Ⅱ 負債総額3,261,722円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,257,861,300円
Ⅳ 発行済口数626,948,536口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0063円
(1万口当たり純資産額)(20,063円)

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